12月2日,A股市場早盤震蕩拉升,午后維持高位震蕩。據(jù)南財金融終端,截至收盤,滬指漲1.13%,深成指漲1.36%,創(chuàng)業(yè)板指漲1.42%。全市場超4600只個股上漲,逾200只個股漲?;驖q超10%。滬深兩市全天成交額1.79萬億元,較上個交易日放量784億元。
(圖源:南財金融終端)
回首11月,A股三大指數(shù)集體震蕩上漲,上證指數(shù)收復(fù)3300點。截至11月29日收盤,當月滬指上漲1.42%,深成指上漲0.19%,創(chuàng)業(yè)板指上漲2.75%。滬深兩市月度成交額合計為40.5萬億元,創(chuàng)今年以來A股月度成交額新高。
行業(yè)方面,申萬31個一級行業(yè)中有20個行業(yè)實現(xiàn)了上漲,漲幅前三分別是:商貿(mào)零售(13.59%)、綜合(8.57%)、紡織服飾(6.90%);在11個下跌行業(yè)中,國防軍工(-2.58%)跌幅最大,建筑材料(-2.46%)、家用電器(-2.41%)、公共事業(yè)(-2.23%)緊隨其后。
12月接下來還會演繹怎樣的行情?機構(gòu)看好的 “金股” 有哪些?又給出了哪些配置建議?接下來,我們一起來看看。
一、12月市場或?qū)⒄鹗幧闲?,“跨年行情?值得期待
據(jù)不完全統(tǒng)計,目前已有30余家券商發(fā)布了2024年12月投資組合和最新市場觀點。
縱觀這些報告,多家機構(gòu)認為市場將震蕩上行,12月的 “跨年行情” 值得期待。
中國銀河證券:“跨年行情” 值得期待,市場有望震蕩向上。從歷史經(jīng)驗來看,12月前后大概率將迎來市場的傳統(tǒng) “跨年行情”。市場在流動性整體寬松的背景下,投資者對后續(xù)政策和企業(yè)盈利改善的預(yù)期。近期A股震蕩以及個股與指數(shù)背離,可能主要由于政策相對進人空窗期,同時也是業(yè)績的空窗期,另外可能有來自于外部地緣事件的頻繁擾動。影響A股中期趨勢的根本是國內(nèi)基本面+預(yù)期管理。未來伴隨政策加碼,A股估值中樞有望持續(xù)抬升。
東吳證券:在明年兩會之前,面向2025年的政策預(yù)期難有證偽的風險,市場邏輯將沿著 “預(yù)期政策拐點——預(yù)期斜率過高——預(yù)期斜率向下修復(fù)——預(yù)期斜率向上空間重新打開” 的邏輯演繹,12月順周期風格有望迎來階段性的配置機會,同時 “穩(wěn)增長” 政策預(yù)期強化的基礎(chǔ)上,日歷效應(yīng)下的 “跨年行情” 或?qū)⒀堇[。
國金證券:“春季躁動” 行情有望提前開啟,上漲斜率有望超市場預(yù)期。短期情緒面沖擊有望消化,重新回到市場 “反彈” 的邏輯,更多是地方政府、企業(yè)及居民部門的現(xiàn)金流改善及其相關(guān)的資產(chǎn)負債表修復(fù),基本面向上支撐A股市場上漲??紤]到PMI生產(chǎn)指數(shù)回升,預(yù)計11月M1將繼續(xù)向上;同時,大股東回購及金融機構(gòu)互換便利的3000億與5000億額度有望隨市場回暖加速使用、進場,預(yù)計本次 “春季躁動” 行情上漲斜率或更加凌厲、陡峭。
在行業(yè)配置方面,科技風格和高彈性成長方向的半導(dǎo)體、信創(chuàng)等板塊獲得多家機構(gòu)關(guān)注。此外,“順周期” 方向如基建、地產(chǎn)和消費產(chǎn)業(yè)鏈也被多次提及。
二、12月金股:機構(gòu)扎堆推薦美的集團
在統(tǒng)計的30余家券商12月金股中,美的集團被 “點名次數(shù)” 高達5次;海光信息、金山辦公緊隨其后,獲推薦4次;東方財富、寧德時代、寧波銀行等股也均被推薦了3次。
部分推薦情況如下:
1.美的集團(000333.SZ)平安證券:
(1)國內(nèi)家電行業(yè)領(lǐng)先企業(yè),同時受益于家電出口高景氣以及國內(nèi)家電以舊換新政策。
(2)分紅潛力較高,近三年分紅比例持續(xù)提升。2021—2023年度已宣告現(xiàn)金分紅比例分別為40.9%、58.2%、61.6%。
信達證券:
(1)海外自主品牌家居業(yè)務(wù)增長亮眼,工商業(yè)解決方案發(fā)展穩(wěn)健。
(2)隨著B端業(yè)務(wù)規(guī)模擴大,規(guī)模效應(yīng)逐漸顯現(xiàn),毛利率或得到改善。
2.海光信息(688041.SH)財通證券:
(1)Q3單季度尤其歸母凈利潤實現(xiàn)超高速增速。
(2)公司CPU和DCU新品憑借優(yōu)良的性能與性價比或在商業(yè)化市場獲得認可與訂單。
(3)目前公司供給充足,需求旺盛,業(yè)績有望持續(xù)加速增長。
平安證券:
(1)產(chǎn)品持續(xù)迭代,助力Q3業(yè)績大幅增長。
(2)AI+信創(chuàng)市場需求高漲,為公司提供充足的成長空間。
(3)產(chǎn)品性能優(yōu)異,生態(tài)環(huán)境豐富,競爭力強大,未來成長潛力可觀。
3.金山辦公(688111.SH)開源證券:
(1)辦公是人工智能落地的重要場景之一,金山作為國產(chǎn)龍頭有望受益。
(2)公司錨定AIGC(內(nèi)容創(chuàng)作)、Copilot(智慧助理)和Insight(知識洞察)三大戰(zhàn)略方向,未來商業(yè)化落地有望開啟新空間。
國元證券:
(1)WPSAI2.0新增AI寫作助手、AI閱讀助手、AI數(shù)據(jù)助手、AI設(shè)計助手,為用戶提供更加便捷高效的創(chuàng)作體驗,有力促進用戶粘性和付費轉(zhuǎn)化提升。
(2)持續(xù)緊密跟蹤政策變化及客戶需求,充分布局黨政信創(chuàng)領(lǐng)域下沉市場,相關(guān)訂單增加帶動國內(nèi)機構(gòu)授權(quán)業(yè)務(wù)實現(xiàn)增長。
4.東方財富(300059.SZ)中信建投:
(1)經(jīng)紀和兩融業(yè)務(wù)隨散戶入金規(guī)模和交投活躍度改善而提升。
(2)基金代銷受益行情回暖。
平安證券:
(1)市場風險偏好回升,交投熱度維持高位,利好公司經(jīng)紀、信用、代銷業(yè)務(wù)業(yè)績修復(fù)。
(2)用戶資源兼具流量和粘性,線上獲客能力較強,在市場景氣度回升、新開戶數(shù)量大幅增長的背景下,鞏固并提升在零售客戶財富管理中的優(yōu)勢地位。
(3)公司自營規(guī)模繼續(xù)擴張,支撐前三季度業(yè)績穩(wěn)健。
5.寧波銀行(002142.SZ)東海證券:
(1)隱債置換力度加大,存款成本管控趨嚴,銀行業(yè)經(jīng)營壓力緩解。
(2)所處區(qū)域經(jīng)濟基礎(chǔ)扎實,多元利潤中心基礎(chǔ)牢固,邊際上看,有望受益于資本市場改善及經(jīng)濟復(fù)蘇前景。
財通證券:
(1)客戶基礎(chǔ)扎實,規(guī)模擴張動能強勁,經(jīng)濟復(fù)蘇中的核心資產(chǎn)。
6.恒玄科技(688608.SH)平安證券:
(1)全球品牌TWS主控芯片主要供應(yīng)商,市場占有率保持領(lǐng)先。
(2)已拓展至智能手表及手環(huán)市場,并且在持續(xù)開拓新客戶與新項目。
(3)端側(cè)AI發(fā)展對可穿戴芯片提出新需求,公司持續(xù)產(chǎn)品技術(shù)迭代,將受益于可穿戴產(chǎn)品AI化的發(fā)展趨勢。
西部證券:
(1)AI眼鏡新品密集發(fā)布,多家大廠紛紛入局,有望在未來刺激AI眼鏡市場快速成長。
(2)SOC產(chǎn)品在可穿戴設(shè)備中具備較強競爭力,與主要下游粘性較強,有望受益。
(2)無線耳機及手表產(chǎn)品同樣具備較強的增長動力,為公司業(yè)績增長提供保障。
(來源:開源證券、中泰證券、德邦證券、中信建投、國金證券、平安證券、信達證券、華龍證券、華鑫證券、浙商證券、國信證券、中國銀河、東北證券、光大證券、財通證券、興業(yè)證券、國元證券、華創(chuàng)證券、招商證券、國海證券、太平洋證券、華安證券、東吳證券、中原證券、東海證券、華金證券、東興證券、國盛證券、西部證券)
(聲明:文章內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風險自擔。)
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